Dasar-dasar Risiko vs Hadiah -

Probabilitas persentase tunggal tidak menggambarkan risiko. Dimungkinkan untuk menggunakan kemungkinan hanya dalam satu kasus – ketika faktor risiko menyebabkan hilangnya properti secara keseluruhan, diambil sebagai satu unit. Dalam prakteknya, manajemen risiko adalah yurisprudensi dalam perundang-undangan perdata dan pidana, pementasan, pembatasan, duplikasi, asuransi, diversifikasi, penghancuran penghindaran faktor risiko, dll.

Risiko adalah karakteristik situasi dengan hasil yang tidak pasti, dengan konsekuensi wajib yang merugikan.
Risiko dalam arti sempit – penilaian kuantitatif bahaya, didefinisikan sebagai frekuensi satu peristiwa ketika peristiwa lain terjadi.
Risiko adalah peristiwa atau situasi yang tidak terduga yang, jika terjadi, memiliki dampak yang menguntungkan atau tidak menguntungkan pada reputasi perusahaan dan menghasilkan keuntungan atau kerugian moneter.
Risiko adalah kemungkinan kerugian yang tidak diinginkan dari sesuatu dalam serangkaian keadaan yang buruk.
Risiko adalah kemungkinan bahaya keluar dari kendali dan tingkat keparahan konsekuensinya, yang dinyatakan dengan tingkat manifestasi
Produk dari peluang waktu yang hilang adalah risiko. Risiko dapat digambarkan dengan tingkat hanya jika objek risiko adalah objek investasi yang tidak dapat dibagi dan jika semua penerimaan dianggap sebagai keuntungan (persepsi yang diinginkan dari tingkat pengembalian instrumen ekuitas dan utang, tanpa mempertimbangkan transaksi dan biaya lainnya. ). Dimungkinkan untuk menilai risiko mengenai perbedaan antara penilaian profitabilitas (dalam %) dan penilaian risiko (dalam %). Tanpa pertimbangan yang cermat dari spesifik transaksi, atau dalam penilaian non-keuangan,risiko sebagai tingkat bunga, sebagai “probabilitas,” seseorang dapat membuat kesalahan dalam manajemen. Risiko diukur dalam satuan moneter dalam perhitungan ekonomi: karena analisis teknis: dalam perhitungan teknis, diukur dalam satuan alami, Anda harus mengubahnya menjadi istilah keuangan untuk memastikan komparabilitas dalam perhitungan ekonomi. Nama-nama peristiwa yang menyebabkan kerusakan adalah daftar faktor risiko. Frekuensi terjadinya peristiwa merupakan dasar untuk menentukan probabilitas risiko.

Rasio risiko-hadiah menunjukkan seberapa besar risiko yang harus Anda ambil tergantung pada potensi Hadiah.

Akan sangat membantu jika Anda memahami gagasan inti risiko, apakah Anda menyukai perdagangan hari atau perdagangan ayunan. Mereka memberikan dasar untuk pemahaman pasar dan berfungsi sebagai panduan untuk keputusan perdagangan dan investasi . Anda tidak akan dapat melindungi dan meningkatkan saldo jika tidak.

Rasio Risiko/Hadiah

Rasio risiko/imbalan (rasio R/R atau R) memungkinkan Anda memahami seberapa besar risiko yang diambil pedagang untuk mendapatkan Hadiah potensial . Dengan kata lain, ini menunjukkan kepada Anda kemungkinan pengembalian untuk setiap dolar yang Anda risikokan atas suatu investasi.

Perhitungannya langsung. Risiko maksimum membagi target laba bersih. Maksud kamu apa? Pertama, pertimbangkan di mana Anda ingin memasuki industri. Putuskan di mana Anda akan mengambil keuntungan (jika perdagangan berhasil) dan tempatkan stop loss Anda (jika itu adalah perdagangan yang merugi). Hal ini penting untuk manajemen risiko yang efektif. Pedagang yang baik menetapkan target keuntungan dan menghentikan kerugian sebelum memasuki perdagangan.

Anda sekarang memiliki target masuk dan keluar, artinya Anda dapat menghitung rasio risiko/imbalan Anda. Anda harus membagi potensi risiko dengan potensi manfaat untuk mencapai hal ini. Semakin kecil koefisien ini, semakin besar kemungkinan pengembalian per “unit” risiko. Mari kita lihat cara kerjanya.

Cara Menghitung Risk Reward Ratio

Katakanlah Anda ingin pergi lama, Bitcoin. Setelah melakukan penelitian, Anda menyimpulkan bahwa pesanan take profit Anda akan menjadi 15% dari harga masuk. Selanjutnya, Anda harus menjawab pertanyaan berikut: di mana posisi Anda akan tidak efektif. Di sinilah Anda perlu mengatur stop loss Anda. Dalam hal ini, Anda memutuskan bahwa titik pembalikan Anda akan menjadi 5% dari titik masuk Anda.

Anda harus menentukan target profit dan stop-loss berdasarkan analisis pasar. Saat mencoba mengatasi masalah ini, indikasi analisis teknis sangat membantu. Perlu dicatat bahwa mereka umumnya tidak boleh didasarkan pada persentase yang sewenang-wenang.

Jadi target profit kita 15%, dan potensi loss kita 5%. Berapa rasio risiko/imbalan? 15/5 = 1:3 = 0,33. Semuanya sederhana. Artinya kita berpotensi menang tiga kali lipat untuk setiap unit risiko. Dengan kata lain, untuk setiap dolar yang kita pertaruhkan, kita bisa mendapatkan $3. Jadi, jika kita memiliki posisi senilai $100, kita berisiko kehilangan $5 dengan potensi keuntungan sebesar $15.

Untuk mengurangi rasio ini, seseorang juga dapat memindahkan stop loss lebih dekat ke entri kita. Namun, titik masuk dan keluar tidak boleh dihitung secara sembarangan melainkan semata-mata berdasarkan analisis. Jika posisi trading memiliki rasio risiko/imbalan yang tinggi, mungkin tidak layak untuk “berdebat” dengan angka dan berharap untuk sukses. Dalam hal ini, kami merekomendasikan untuk memilih posisi lain dengan rasio risiko/imbalan yang baik.

Harap dicatat bahwa posisi dengan ukuran yang berbeda mungkin memiliki rasio risiko/imbalan yang sama. Rasio hanya berubah jika kita mengubah posisi relatif dari target dan stop loss kita. Misalnya, jika kita memiliki posisi $10.000, kita berisiko kehilangan $500 untuk potensi keuntungan $1.500 (rasionya masih 1:3).

Rasio keuntungan/risiko

Perlu dicatat bahwa banyak pedagang melakukan perhitungan ini dalam urutan terbalik – rasio imbalan/risiko. Mengapa? Itu hanya inti dari preferensi; lebih mudah bagi beberapa orang untuk mengetahuinya. Perhitungan di sini secara langsung berlawanan dengan rumus risk-to-reward. Rasio imbalan/risiko dalam contoh di atas adalah 15/5 = 3. Seperti yang Anda duga, rasio imbalan/risiko tinggi lebih baik daripada rasio rendah.

Apa itu Risiko dan Imbalan?

Katakanlah kita berada di kebun binatang, dan kita sedang berdebat. Saya akan memberi Anda 1 BTC jika Anda menyelinap ke kandang burung dan memberi makan burung beo dengan tangan. Polisi dapat menangkap Anda; namun, Anda akan menerima 1 BTC jika berhasil. Apa potensi risikonya?

Tapi ada juga alternatif. Saya akan memberi Anda 1,1 BTC jika Anda naik ke kandang dengan harimau dan memberinya makan daging mentah. Apa potensi risikonya sekarang? Ya, Anda masih dapat ditangkap oleh polisi, tetapi seekor harimau juga dapat menyerang Anda dan menyebabkan cedera fatal. Di sisi lain, potensi keuntungan sedikit lebih tinggi daripada taruhan burung beo karena Anda akan menerima lebih banyak BTC jika berhasil.

Manakah dari peluang ini yang menurut Anda lebih menguntungkan? Secara teknis, keduanya tidak menarik karena Anda tidak boleh berperilaku seperti itu di kebun binatang. Tetapi dengan taruhan harimau, Anda mengambil lebih banyak risiko untuk Hadiah yang lebih potensial .

Demikian pula, banyak pedagang akan memilih posisi perdagangan dengan keuntungan tertinggi dan risiko terendah. Ini disebut peluang asimetris (potensi keuntungan lebih signifikan daripada kemungkinan kerugian).

Penting juga untuk menyebutkan tingkat kemenangan (success rate) di sini. Tingkat kemenangan adalah jumlah perdagangan yang menang dibagi dengan jumlah perdagangan yang kalah. Misalnya, jika Anda memiliki tingkat kemenangan 60%, Anda mendapat untung 60% dari perdagangan Anda (rata-rata). Mari kita lihat bagaimana menggunakannya dalam manajemen risiko.

Meski begitu, beberapa trader bisa mendapatkan keuntungan dengan tingkat kemenangan yang rendah . Mengapa demikian? Hanya karena rasio risiko dan imbalan dalam posisi perdagangan mereka. Jika mereka hanya mengambil posisi dengan rasio risiko/imbalan 1:10, mereka bisa kehilangan sembilan perdagangan berturut-turut dan masih menang dalam satu perdagangan. Mereka hanya perlu memenangkan dua dari sepuluh perdagangan untuk mendapat untung. Oleh karena itu, menghitung risiko dan Reward sangat penting.

Ringkasan

Kami melihat rasio risiko/imbalan dan bagaimana pedagang dapat memasukkannya ke dalam rencana perdagangan mereka. Menghitung rasio risiko/imbalan sangat penting dalam menentukan profil risiko dari setiap strategi pengelolaan uang.

Sumber: https://www.completecontroller.com